Nakit Akış Tablosu
2026 yılı aylık nakit giriş ve çıkış projeksiyonu (FİNANS sayfası verileri dahil)
Nakit Fazlası
21,6 M TL
8 ay pozitif
Program Kredisi Alımı
16,6 M TL
Yıllık toplam
Finansal Değerler
9,8 M TL
Aralık sonu bakiye
Kredi İhtiyacı
0 TL
0 ay açık
FİNANS Sayfası - 3 Kritik Parametre
Kaynak: FİNANS Worksheet1. Nakit Fazlası
21,6 M TL
Pozitif aylar: Mart, Nisan, Mayıs, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık
2. Program Kredisi Alımı
16,6 M TL
Kredi alınan aylar: Oca, Şub, Haz, Tem
3. Finansal Değerler Toplamı
Dönem Başı: 20,9 M TL → Dönem Sonu: 9,8 M TL
Yıl içi en yüksek: 27,7 M TL | En düşük: 9,8 M TL
Finansal Değerler Trendi
FİNANS SayfasıAylık Nakit Akış Grafiği
FİNANS Sayfası Detay
3 Kritik Parametre| Kalem | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | TOPLAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Fazlası | - | - | 3,2 M | 2,9 M | 5,0 M | - | - | 1,2 M | 3,2 M | 1,7 M | 3,7 M | 631 K | 21,6 M |
| Program Kredisi Alımı | 7,3 M | 6,6 M | - | - | - | 1,9 M | 840 K | - | - | - | - | - | 16,6 M |
| Birikimli Program Kredisi | 7,3 M | 13,9 M | 10,7 M | 7,8 M | 2,8 M | 4,6 M | 5,4 M | 4,2 M | 1,1 M | - | - | - | 57,7 M |
| Finansal Değerler Toplamı | 20,9 M | 27,7 M | 24,7 M | 21,3 M | 16,5 M | 17,2 M | 16,5 M | 15,4 M | 12,5 M | 11,0 M | 11,2 M | 9,8 M | 9,8 M |
Nakit Akış Detay Tablosu
ÖZET N.A. Sayfası| Kalem | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | TOPLAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tahsilat | 0 | ||||||||||||
| Cari Ödeme | 0 | ||||||||||||
| Kredi Ödeme | 0 | ||||||||||||
| Yatırım Ödeme | 0 | ||||||||||||
| Faiz Ödeme | 0 | ||||||||||||
| Vergi Ödeme | 0 | ||||||||||||
| Nakit Fark | 0 | ||||||||||||
| Kredi İhtiyacı | - |